| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 |
AP Constructions | 107 333.00 | 81 312.00 | 26 021.00 | 107 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369.00 | 1 663.00 | 1 707.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 90 860.00 | 10 196.00 | 101 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 698.00 | 173 835.00 | 2 739 863.00 | 2 913 698.00 |
BT Marchandises | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BZ Autres créances | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 241.00 | | 256 241.00 | 256 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 939.00 | 173 835.00 | 2 996 103.00 | 3 169 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 10 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 421.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | 71 981.00 | | 36 503.00 |
DL TOTAL (I) | 272 905.00 | 236 402.00 | | 272 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 039.00 | 1 494 445.00 | | 1 381 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 075.00 | 893 448.00 | | 888 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 812.00 | 304 720.00 | | 381 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | 69 021.00 | | 69 763.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 199.00 | 2 761 634.00 | | 2 723 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 103.00 | 2 998 035.00 | | 2 996 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 257.00 | 1 385 528.00 | | 1 438 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 26 216.00 | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 621.00 | | 2 066 621.00 | 2 066 621.00 |
FG Production vendue services | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 468.00 | | 2 115 468.00 | 2 115 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 401.00 | 62 398.00 | | 66 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 230.00 | 31 285.00 | | 20 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | 31 285.00 | | 25 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 2 046.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 2 046.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 540.00 | 29 239.00 | | 24 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 21 115.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 414.00 | 2 237 774.00 | | 2 141 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 911.00 | 2 165 793.00 | | 2 104 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 503.00 | 71 981.00 | | 36 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 005.00 | 26 390.00 | | 17 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 771.00 | | 5 507.00 | 2 915 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 2 913 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 211 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 000.00 | | | 2 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 159.00 | | 5 180.00 | 214 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 327.00 | 14 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 098.00 | 11 317.00 | 7 580.00 | 170 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 098.00 | 11 317.00 | 7 580.00 | 170 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 812.00 | 381 812.00 | | 381 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 247.00 | 95 305.00 | 401 911.00 | 1 380 247.00 |
VI Groupe et associés | 888 075.00 | 888 075.00 | | 888 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 199.00 | 1 438 257.00 | 401 911.00 | 2 723 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | 12 813.00 | | 13 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 847.00 | 11 954.00 | | 16 847.00 |
ST Autres comptes | 63 042.00 | 67 693.00 | | 63 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 752.00 | 34 795.00 | | 33 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 3 150.00 | | 2 070.00 |
YT Sous‐traitance | 3 372.00 | 1 744.00 | | 3 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 3 159.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 393.00 | 15 972.00 | | 16 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 171.00 | 108 391.00 | | 112 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 917.00 | 91 548.00 | | 87 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 954.00 | 116 185.00 | | 117 954.00 |