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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 |
AP Constructions | 112 488.00 | 104 903.00 | 7 585.00 | 112 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 7 150.00 | 4 755.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 074.00 | 95 568.00 | 12 506.00 | 108 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 088.00 | 211 522.00 | 2 713 566.00 | 2 925 088.00 |
BT Marchandises | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 396.00 | | 508 396.00 | 508 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 484.00 | 211 522.00 | 3 221 962.00 | 3 433 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 464 169.00 | 315 220.00 | | 464 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 901.00 | 148 949.00 | | 148 901.00 |
DL TOTAL (I) | 770 117.00 | 621 216.00 | | 770 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 901.00 | 1 241 237.00 | | 1 162 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 114.00 | 823 529.00 | | 791 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 026.00 | 427 788.00 | | 427 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 696.00 | 78 482.00 | | 70 696.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 256.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 845.00 | 2 571 290.00 | | 2 451 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 962.00 | 3 192 506.00 | | 3 221 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 664.00 | 1 416 610.00 | | 1 376 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 695.00 | | 7 869.00 | 2 917 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 2 925 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 232 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 900.00 | | | 2 690 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 075.00 | | 7 869.00 | 225 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 736.00 | 6 261.00 | 476.00 | 205 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 836.00 | 6 261.00 | 476.00 | 201 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 026.00 | 427 026.00 | | 427 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 901.00 | 87 720.00 | 330 186.00 | 1 162 901.00 |
VI Groupe et associés | 791 114.00 | 791 114.00 | | 791 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 845.00 | 1 376 664.00 | 330 186.00 | 2 451 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | 15 266.00 | | 14 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 387.00 | 23 632.00 | | 17 387.00 |
ST Autres comptes | 50 282.00 | 47 108.00 | | 50 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 673.00 | 42 566.00 | | 42 673.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | 3 485.00 | | 3 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 2 477.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 085.00 | 17 743.00 | | 15 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 312.00 | 115 858.00 | | 112 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 045.00 | 85 104.00 | | 78 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 746.00 | 116 791.00 | | 113 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |