| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 182.00 | 586.00 | 3 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 106.00 | 3 182.00 | 61 924.00 | 65 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 142.00 | 3 182.00 | 126 959.00 | 130 142.00 |
CU Autres participations | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
DH Report à nouveau | -34 209.00 | -12 204.00 | | -34 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 869.00 | -22 005.00 | | -28 869.00 |
DL TOTAL (I) | 42 807.00 | 71 677.00 | | 42 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 901.00 | 89 527.00 | | 67 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 4 345.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 8 128.00 | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 152.00 | 108 617.00 | | 84 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 959.00 | 180 294.00 | | 126 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 745.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | 745.00 | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 869.00 | -745.00 | | -11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 023.00 | 85 744.00 | | 86 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 892.00 | 107 749.00 | | 114 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 869.00 | -22 005.00 | | -28 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 944.00 | | 162.00 | 79 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 65 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 176.00 | | 162.00 | 61 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 464.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 464.00 | | 2 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VI Groupe et associés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |