| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 3 522.00 | 246.00 | 3 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 140.00 | 3 522.00 | 61 618.00 | 65 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 544.00 | 3 522.00 | 119 022.00 | 122 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
CU Autres participations | 59 425.00 | | 59 425.00 | 59 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
DH Report à nouveau | -63 079.00 | -34 209.00 | | -63 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | -28 869.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 54 167.00 | 42 807.00 | | 54 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 716.00 | 67 901.00 | | 52 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 7 428.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 714.00 | 8 823.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 855.00 | 84 152.00 | | 64 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 022.00 | 126 959.00 | | 119 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 615.00 | 86 023.00 | | 86 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 256.00 | 114 892.00 | | 75 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 359.00 | -28 869.00 | | 11 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 106.00 | | 34.00 | 65 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 338.00 | | 34.00 | 61 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 340.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 340.00 | | 3 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VI Groupe et associés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |