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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 6 714.00 | 675.00 | 7 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 389.00 | 6 714.00 | 66 675.00 | 73 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
060 Stock marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
084 Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
110 Total général Actif | 88 111.00 | 6 714.00 | 81 397.00 | 88 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 454.00 | 95 172.00 | | 103 454.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | 1 204.00 | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 391.00 | 96 376.00 | | 105 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 723.00 | 33 940.00 | | 44 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | -298.00 | | -1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 573.00 | 937.00 | | 1 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | -330.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 29 712.00 | 25 944.00 | | 29 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 384.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 850.00 | 22 395.00 | | 28 850.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | 3 632.00 | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 944.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 556.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 443.00 | 88 104.00 | | 108 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 052.00 | 8 272.00 | | -3 052.00 |
294 Charges financières | | 779.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 218.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 201.00 | 6 357.00 | | -4 201.00 |