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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 7 259.00 | 665.00 | 7 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 924.00 | 7 259.00 | 66 665.00 | 73 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
084 Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
110 Total général Actif | 87 428.00 | 7 259.00 | 80 169.00 | 87 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 836.00 | 103 454.00 | | 110 836.00 |
230 Autres produits | 2 945.00 | 1 937.00 | | 2 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 782.00 | 105 391.00 | | 113 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 011.00 | 44 723.00 | | 44 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | -1 695.00 | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 909.00 | 1 573.00 | | 1 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | -501.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 27 642.00 | 29 712.00 | | 27 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 935.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 982.00 | 28 850.00 | | 31 982.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | 3 932.00 | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 378.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 535.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 358.00 | 108 443.00 | | 110 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 424.00 | -3 052.00 | | 3 424.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | 1 149.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 467.00 | -4 201.00 | | 467.00 |