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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 892 183.00 | 65 335.00 | 826 848.00 | 892 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 933.00 | 65 335.00 | 827 598.00 | 892 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 288.00 | 65 335.00 | 940 953.00 | 1 006 288.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 257.00 | | | 560 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 645.00 | | | 920 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 953.00 | | | 940 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 625.00 | | | 783 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 665.00 | | | 783 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 580.00 | | | 746 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 615.00 | | | 746 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 839.00 | | | 880 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 073.00 | | | 884 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 703.00 | | | 1 671 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 770.00 | 892 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 770.00 | 892 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 953.00 | | | 1 670 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 338.00 | 43 187.00 | 32 190.00 | 54 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 338.00 | 43 187.00 | 32 190.00 | 54 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 198.00 | 37 320.00 | 148 195.00 | 560 198.00 |
VI Groupe et associés | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 104.00 | | | 692 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 645.00 | 397 767.00 | 148 195.00 | 920 645.00 |