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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 892 183.00 | 102 668.00 | 789 515.00 | 892 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 933.00 | 102 668.00 | 790 265.00 | 892 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 804.00 | 102 668.00 | 878 136.00 | 980 804.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 972.00 | | | 525 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 930.00 | | | 170 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 899.00 | | | 825 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 136.00 | | | 878 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 933.00 | | | 892 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 183.00 | | | 892 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 335.00 | 37 333.00 | | 65 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 335.00 | 37 333.00 | | 65 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UX Autres créances clients | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 897.00 | 38 262.00 | 153 145.00 | 525 897.00 |
VI Groupe et associés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 899.00 | 338 263.00 | 153 145.00 | 825 899.00 |