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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AP Constructions | 267 971.00 | 182 404.00 | 85 567.00 | 267 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 023.00 | 220 689.00 | 103 334.00 | 324 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 067.00 | 150 269.00 | 53 799.00 | 204 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 696.00 | 558 002.00 | 420 694.00 | 978 696.00 |
BT Marchandises | 406 990.00 | | 406 990.00 | 406 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | 1 100.00 | 23 703.00 | 24 803.00 |
BZ Autres créances | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 078.00 | | 286 078.00 | 286 078.00 |
CF Disponibilités | 507 115.00 | | 507 115.00 | 507 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 871.00 | 1 100.00 | 1 361 771.00 | 1 362 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 568.00 | 559 102.00 | 1 782 466.00 | 2 341 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
DG Autres réserves | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
DL TOTAL (I) | 919 570.00 | | | 919 570.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 591.00 | | | 342 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 395.00 | | | 840 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 466.00 | | | 1 782 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 648.00 | | | 781 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488 880.00 | | 8 488 880.00 | 8 488 880.00 |
FD Production vendue biens | 777 446.00 | | 777 446.00 | 777 446.00 |
FG Production vendue services | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 518.00 | | 9 354 518.00 | 9 354 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 628 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 046.00 | | | 9 415 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 991.00 | | | 9 120 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 561.00 | | 18 260.00 | 960 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 177 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 978 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 801.00 | | 18 260.00 | 777 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 919.00 | 85 083.00 | | 472 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 278.00 | 85 083.00 | | 468 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 100.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 1 100.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 502.00 | 1 100.00 | 2 002.00 | 24 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 2 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 591.00 | 342 591.00 | | 342 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 837.00 | 162 089.00 | 58 747.00 | 220 837.00 |
VI Groupe et associés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 265.00 | 162 689.00 | 11 576.00 | 174 265.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 395.00 | 781 648.00 | 58 747.00 | 840 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 295.00 | | | 1 177 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 946.00 | | | 1 096 946.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 116.00 | | | 552 116.00 |