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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AP Constructions | 270 171.00 | 232 732.00 | 37 439.00 | 270 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 808.00 | 271 125.00 | 184 682.00 | 455 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 988.00 | 148 598.00 | 64 390.00 | 212 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 667.00 | 655 213.00 | 464 454.00 | 1 119 667.00 |
BT Marchandises | 402 240.00 | | 402 240.00 | 402 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 113.00 | | 615 113.00 | 615 113.00 |
CF Disponibilités | 672 834.00 | | 672 834.00 | 672 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 269.00 | | 1 865 269.00 | 1 865 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 936.00 | 655 213.00 | 2 329 724.00 | 2 984 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 395.00 | | | 303 395.00 |
DG Autres réserves | 315 188.00 | | | 315 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 422.00 | | | 404 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 211.00 | | | 1 126 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 485.00 | | | 851 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 512.00 | | | 1 203 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 724.00 | | | 2 329 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 512.00 | | | 1 203 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 433.00 | | 137 919.00 | 1 038 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 177 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 686.00 | 1 119 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 794.00 | 938 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 841.00 | | 137 919.00 | 856 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 835.00 | | | 178 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 664.00 | 63 342.00 | 55 794.00 | 647 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 907.00 | 63 342.00 | 55 794.00 | 644 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 610.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 851 485.00 | 851 485.00 | | 851 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 659.00 | 175 083.00 | 11 576.00 | 186 659.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 512.00 | 1 203 512.00 | | 1 203 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 358 417.00 | | | 358 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
YT Sous‐traitance | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 471.00 | | | 1 425 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 277.00 | | | 1 325 277.00 |
ZE Dividendes | 333 444.00 | | | 333 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 391.00 | | | 635 391.00 |