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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 411.00 | | 228 411.00 | 228 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 534.00 | | 192 534.00 | 192 534.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 621.00 | | 481 621.00 | 481 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 487.00 | | | -48 487.00 |
DL TOTAL (I) | -48 900.00 | | | -48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 521.00 | | | 530 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 521.00 | | | 530 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 487.00 | | | -48 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 747.00 | 491 747.00 | | 491 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 007.00 | 12 823.00 | 184 184.00 | 197 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 521.00 | 530 521.00 | | 530 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
ST Autres comptes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 985.00 | | | 36 985.00 |