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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673 261.00 | 304 415.00 | 8 368 846.00 | 8 673 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 184.00 | | 184 184.00 | 184 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 857 445.00 | 304 415.00 | 8 553 030.00 | 8 857 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
BZ Autres créances | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CF Disponibilités | 666 503.00 | | 666 503.00 | 666 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 843.00 | | 799 843.00 | 799 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 734 482.00 | 304 415.00 | 9 430 067.00 | 9 734 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -51 100.00 | | | -51 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
DL TOTAL (I) | -76 300.00 | | | -76 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057 864.00 | | | 7 057 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
EA Autres dettes | 1 873 579.00 | | | 1 873 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 367.00 | | | 9 506 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 067.00 | | | 9 430 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 710.00 | | | 2 808 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 404.00 | | 595 404.00 | 595 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 404.00 | | 595 404.00 | 595 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 405.00 | | | 595 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 804.00 | | | 622 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 411.00 | | 17 302 296.00 | 228 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 673 261.00 | | 8 857 445.00 | 8 673 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673 261.00 | | 8 673 261.00 | 8 673 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | | 17 302 296.00 | 44 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 673 261.00 | | | 8 673 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 248.00 | 448 248.00 | | 448 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 579.00 | 1 873 579.00 | | 1 873 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
UX Autres créances clients | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
VB T. V. A. | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057 169.00 | 359 512.00 | 1 437 803.00 | 7 057 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 922 234.00 | | | 8 922 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 064.00 | | | 1 865 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 524.00 | 133 340.00 | 184 184.00 | 317 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 367.00 | 2 808 710.00 | 1 437 803.00 | 9 506 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
ST Autres comptes | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 187.00 | | | 142 187.00 |