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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 4 388.00 | 2 172.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 963.00 | 63 524.00 | 18 438.00 | 81 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 841.00 | 92 879.00 | 24 962.00 | 117 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 836.00 | 160 790.00 | 164 046.00 | 324 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 899.00 | | 940 899.00 | 940 899.00 |
BZ Autres créances | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
CF Disponibilités | 277 386.00 | | 277 386.00 | 277 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 253.00 | | 1 563 253.00 | 1 563 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 090.00 | 160 790.00 | 1 727 299.00 | 1 888 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DH Report à nouveau | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
DL TOTAL (I) | 510 612.00 | | | 510 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 501.00 | | | 612 501.00 |
EA Autres dettes | 227 185.00 | | | 227 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 687.00 | | | 1 216 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 299.00 | | | 1 727 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 345.00 | | 3 116 345.00 | 3 116 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 345.00 | | 3 116 345.00 | 3 116 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 121 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 003.00 | | | 122 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 183.00 | | | 3 350 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 746.00 | | | 3 171 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 639.00 | 185 639.00 | | 185 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 981.00 | 171 981.00 | | 171 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
UX Autres créances clients | 940 899.00 | | | 940 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 687.00 | 1 082 229.00 | 118 458.00 | 1 200 687.00 |
VW T.V.A. | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 523.00 | 1 139 523.00 | | 1 139 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
ST Autres comptes | 352 531.00 | | | 352 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 707 788.00 | | | 1 707 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 060.00 | | | 532 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 827.00 | | | 367 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 006.00 | | | 2 258 006.00 |