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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 5 112.00 | 1 448.00 | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 963.00 | 79 897.00 | 2 066.00 | 81 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 487.00 | 112 587.00 | 65 900.00 | 178 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 625.00 | | 118 625.00 | 118 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 649.00 | 197 596.00 | 188 054.00 | 385 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 946.00 | | 1 154 946.00 | 1 154 946.00 |
BZ Autres créances | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
CF Disponibilités | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 816.00 | | 1 796 816.00 | 1 796 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 465.00 | 197 596.00 | 1 984 870.00 | 2 182 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 991.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | 15 183.00 | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 960.00 | 178 438.00 | | 202 960.00 |
DL TOTAL (I) | 534 295.00 | 510 612.00 | | 534 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 24.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 986.00 | 299 813.00 | | 576 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 722.00 | 612 501.00 | | 700 722.00 |
EA Autres dettes | 172 524.00 | 227 185.00 | | 172 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 574.00 | 1 216 687.00 | | 1 450 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 870.00 | 1 727 299.00 | | 1 984 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 574.00 | 1 139 523.00 | | 1 450 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 603.00 | | 2 854 603.00 | 2 854 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 603.00 | | 2 854 603.00 | 2 854 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 65 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 39 172.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | 49 673.00 | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 49 673.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 461.00 | 122 002.00 | | -10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 497.00 | 95 756.00 | | 90 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 321.00 | 3 350 184.00 | | 2 857 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 361.00 | 3 171 746.00 | | 2 654 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 960.00 | 178 438.00 | | 202 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 586.00 | 36 525.00 | | 43 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 837.00 | | 60 813.00 | 324 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 804.00 | | 60 646.00 | 199 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 473.00 | | 167.00 | 118 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 790.00 | 36 805.00 | | 160 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 724.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 402.00 | 36 081.00 | | 156 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 986.00 | 576 986.00 | | 576 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 946.00 | | | 1 154 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 079.00 | 298 079.00 | | 298 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 988.00 | 1 326 363.00 | 118 625.00 | 1 444 988.00 |
VW T.V.A. | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 574.00 | 1 450 574.00 | | 1 450 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
ST Autres comptes | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 637 117.00 | | | 1 637 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 255.00 | | | 413 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 047.00 | | | 281 047.00 |
ZE Dividendes | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 236 365.00 | | | 2 236 365.00 |