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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 320.00 | | 1 119 320.00 | 1 119 320.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 023.00 | 3 600.00 | | 16 023.00 |
DG Autres réserves | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 988.00 | 182 423.00 | | 185 988.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 333.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 727 487.00 | 710 832.00 | | 727 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 80 363.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 132.00 | 268 231.00 | | 366 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 713.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 902.00 | 15 246.00 | | 15 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 833.00 | 374 982.00 | | 391 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 320.00 | 1 085 814.00 | | 1 119 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 833.00 | 374 982.00 | | 391 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 5 480.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 1 000.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 6 480.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | 2 272.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 764.00 | -9 537.00 | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 619.00 | 241 836.00 | | 233 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 631.00 | 59 413.00 | | 47 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 988.00 | 182 423.00 | | 185 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 611.00 | | | 1 028 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 611.00 | 1 005 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 611.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 333.00 | 667.00 | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | 667.00 | | 4 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 833.00 | 391 833.00 | | 391 833.00 |