| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 932.00 | | 1 241 932.00 | 1 241 932.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 322.00 | 16 023.00 | | 25 322.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | 20 476.00 | | 22 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 080.00 | 185 988.00 | | 188 080.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 740 567.00 | 727 487.00 | | 740 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 649.00 | 366 132.00 | | 489 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 9 755.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549.00 | 15 902.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 365.00 | 391 833.00 | | 501 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 932.00 | 1 119 320.00 | | 1 241 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 365.00 | 391 833.00 | | 501 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | -998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 961.00 | -6 764.00 | | -4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 233 619.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920.00 | 47 631.00 | | 11 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 080.00 | 185 988.00 | | 188 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 489 649.00 | 489 649.00 | | 489 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 365.00 | 501 365.00 | | 501 365.00 |