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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 966.00 | 1 074.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 15 411.00 | 3 917.00 | 11 494.00 | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 530.00 | 15 214.00 | 29 316.00 | 44 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 21 559.00 | 11 933.00 | 33 492.00 |
AX Avances et acomptes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 808.00 | 41 657.00 | 66 151.00 | 107 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 160.00 | 3 938.00 | 201 222.00 | 205 160.00 |
BZ Autres créances | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 083.00 | 3 938.00 | 348 145.00 | 352 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 891.00 | 45 595.00 | 414 296.00 | 459 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 100.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | | -4 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 763.00 | 4 806.00 | | -286 763.00 |
DL TOTAL (I) | -276 407.00 | 10 356.00 | | -276 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 028.00 | 81 615.00 | | 100 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 6 028.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 931.00 | 58 418.00 | | 134 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 195.00 | 73 131.00 | | 431 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 703.00 | 219 193.00 | | 690 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 296.00 | 229 549.00 | | 414 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 24 388.00 | 900.00 | 18 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 23 422.00 | 900.00 | 18 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 252.00 | 17 362.00 | 50 890.00 | 68 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 989.00 | 312 874.00 | 10 115.00 | 322 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 794.00 | 631 904.00 | 50 890.00 | 682 794.00 |