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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AP Constructions | 15 411.00 | 6 999.00 | 8 411.00 | 15 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 913.00 | 38 511.00 | 15 403.00 | 53 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 7 266.00 | 3 776.00 | 11 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 263.00 | 57 895.00 | 41 368.00 | 99 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BN En cours de production de biens | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 590.00 | 3 938.00 | 176 652.00 | 180 590.00 |
BZ Autres créances | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 350.00 | 3 938.00 | 364 412.00 | 368 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 613.00 | 61 833.00 | 405 781.00 | 467 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -283 228.00 | -286 763.00 | | -283 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 3 536.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | -269 958.00 | -272 871.00 | | -269 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 807.00 | 51 962.00 | | 37 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 256.00 | 157 466.00 | | 97 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 447.00 | 45 250.00 | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 097.00 | 136 454.00 | | 138 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 313.00 | 508 764.00 | | 313 313.00 |
EA Autres dettes | 48 819.00 | 5 951.00 | | 48 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 738.00 | 987 090.00 | | 675 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 781.00 | 714 219.00 | | 405 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 812.00 | 950 307.00 | | 22 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 1 017.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 336.00 | | 6 658.00 | 97 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 13 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 99 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 80 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 957.00 | | 5 788.00 | 76 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 870.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 282.00 | 15 566.00 | 1 954.00 | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 486.00 | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 648.00 | 15 081.00 | 1 954.00 | 39 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 941.00 | 14 130.00 | 22 812.00 | 36 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 291.00 | 612 479.00 | 22 812.00 | 635 291.00 |