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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 2 428.00 | 1 272.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 4 606.00 | 199.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 466.00 | 11 262.00 | 7 204.00 | 18 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 388.00 | 18 296.00 | 948 092.00 | 966 388.00 |
BT Marchandises | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 299.00 | 18 296.00 | 1 112 003.00 | 1 130 299.00 |
CU Autres participations | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
DL TOTAL (I) | 434 636.00 | | | 434 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 805.00 | | | 539 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 367.00 | | | 677 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 003.00 | | | 1 112 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 610.00 | | 47 516.00 | 962 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 737.00 | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 737.00 | 966 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | | 1 000.00 | 28 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 719.00 | | 46 516.00 | 43 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 4 313.00 | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 4 313.00 | | 13 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 805.00 | 73 609.00 | 308 793.00 | 539 805.00 |
VI Groupe et associés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 328.00 | 34 540.00 | 4 788.00 | 39 328.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 367.00 | 211 171.00 | 308 793.00 | 677 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 805.00 | | | 51 805.00 |