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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 5 075.00 | 187.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 433.00 | 69 023.00 | 175 410.00 | 244 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 243.00 | 74 098.00 | 1 126 145.00 | 1 200 243.00 |
BT Marchandises | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 620.00 | | 304 620.00 | 304 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 864.00 | 74 098.00 | 1 430 766.00 | 1 504 864.00 |
CU Autres participations | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 291.00 | | | 530 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
DL TOTAL (I) | 794 305.00 | | | 794 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 461.00 | | | 636 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 766.00 | | | 1 430 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 177.00 | | 65 670.00 | 1 167 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 825.00 | 59 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 603.00 | 1 200 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 250 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 917.00 | | 16 434.00 | 241 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | 49 235.00 | 35 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 116.00 | 23 982.00 | | 50 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 23 982.00 | | 50 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 332.00 | 111 443.00 | 349 889.00 | 461 332.00 |
VI Groupe et associés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 476.00 | 61 148.00 | 328.00 | 61 476.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 461.00 | 286 572.00 | 349 889.00 | 636 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |