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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 576.00 | 172 928.00 | 192 647.00 | 365 576.00 |
040 Immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 810.00 | 177 536.00 | 218 274.00 | 395 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 117 675.00 | 11 659.00 | 106 016.00 | 117 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
084 Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 541.00 | 11 659.00 | 350 881.00 | 362 541.00 |
110 Total général Actif | 758 351.00 | 189 196.00 | 569 155.00 | 758 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 666.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 864.00 | 108 816.00 | | 96 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 910.00 | 225 952.00 | | 268 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
230 Autres produits | 41 211.00 | 1.00 | | 41 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 174.00 | 334 769.00 | | 411 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 160.00 | 61 170.00 | | 55 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 732.00 | -129 407.00 | | 11 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 474.00 | 2 727.00 | | 7 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 133 691.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 179 638.00 | 63 072.00 | | 179 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | -1 276.00 | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 315.00 | 83 401.00 | | 90 315.00 |
252 Charges sociales | 13 764.00 | 19 160.00 | | 13 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 540.00 | 37 066.00 | | 38 540.00 |
256 Dotations aux provisions | | 41 209.00 | | |
262 Autres charges | -2 841.00 | 28.00 | | -2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 453.00 | 310 841.00 | | 398 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 720.00 | 23 929.00 | | 12 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 709.00 | | |
294 Charges financières | 8 313.00 | 10 467.00 | | 8 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | 15 257.00 | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 348.00 | 912.00 | | 2 348.00 |