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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 647.00 | 318 647.00 | 93 000.00 | 411 647.00 |
040 Immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 881.00 | 323 255.00 | 118 626.00 | 441 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
060 Stock marchandises | 56 770.00 | 7 035.00 | 49 735.00 | 56 770.00 |
072 Créances – Autres | 208 451.00 | | 208 451.00 | 208 451.00 |
084 Disponibilités | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 150.00 | 7 035.00 | 444 115.00 | 451 150.00 |
110 Total général Actif | 893 032.00 | 330 290.00 | 562 742.00 | 893 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 319.00 | 32 813.00 | | 15 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 171.00 | 301 221.00 | | 249 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | 23 708.00 | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 482.00 | 357 743.00 | | 321 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 186.00 | 14 535.00 | | 28 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 13 974.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 941.00 | 9 297.00 | | 15 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | -1 062.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 132 033.00 | 135 059.00 | | 132 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | 5 430.00 | | 5 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 305.00 | 110 980.00 | | 102 305.00 |
252 Charges sociales | 6 265.00 | 16 190.00 | | 6 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 254.00 | 35 343.00 | | 39 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 035.00 | 4 490.00 | | 7 035.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8 058.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 754.00 | 352 294.00 | | 334 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 272.00 | 5 449.00 | | -13 272.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 629.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | 3 432.00 | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 184.00 | 529.00 | | -15 184.00 |