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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 3 254.00 | 15 450.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 950.00 | 8 604.00 | 162 345.00 | 170 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 559.00 | 8 604.00 | 297 954.00 | 306 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 617.00 | 8 183.00 | | 27 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 19 434.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 590.00 | 38 617.00 | | 44 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 629.00 | 130 000.00 | | 113 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 1 540.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 5 252.00 | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | 3 770.00 | | 21 965.00 |
EA Autres dettes | 92 559.00 | 10 359.00 | | 92 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 364.00 | 150 923.00 | | 253 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 954.00 | 189 541.00 | | 297 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 364.00 | 150 923.00 | | 253 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 264.00 | 86 772.00 | | 142 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 292.00 | 67 337.00 | | 136 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 19 434.00 | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 541.00 | | 8 817.00 | 166 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 170 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 18 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | | 8 817.00 | 14 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 2 729.00 | | 5 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 2 729.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |