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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 767.00 | 1 233.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 324.00 | 9 804.00 | 12 520.00 | 22 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 570.00 | 15 921.00 | 160 648.00 | 176 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 907.00 | 15 921.00 | 275 985.00 | 291 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 136.00 | 33 590.00 | | 20 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608.00 | -13 453.00 | | -2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 28 527.00 | 31 136.00 | | 28 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 592.00 | 96 574.00 | | 80 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 574.00 | 4 879.00 | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 33 628.00 | | 37 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | 21 941.00 | | 14 885.00 |
EA Autres dettes | 87 384.00 | 73 912.00 | | 87 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 457.00 | 230 936.00 | | 247 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 985.00 | 262 073.00 | | 275 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 457.00 | 230 936.00 | | 247 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 330.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 330.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -327.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 977.00 | 124 708.00 | | 93 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 586.00 | 138 162.00 | | 96 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608.00 | -13 453.00 | | -2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 185.00 | | 1 385.00 | 175 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | | 1 385.00 | 20 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 3 795.00 | | 12 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 400.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 3 395.00 | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 321.00 | 26 321.00 | 80.00 | 26 321.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |