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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 544.00 | 2 705.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 457.00 | 124 458.00 | 1 999.00 | 126 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 110.00 | 134 473.00 | 40 637.00 | 175 110.00 |
BT Marchandises | 320 398.00 | | 320 398.00 | 320 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 231.00 | 85.00 | 48 145.00 | 48 231.00 |
BZ Autres créances | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CF Disponibilités | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 265.00 | 85.00 | 489 179.00 | 489 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 375.00 | 134 558.00 | 529 816.00 | 664 375.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 476.00 | | | 331 476.00 |
DH Report à nouveau | -42 280.00 | | | -42 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 494.00 | | | -16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 289 470.00 | | | 289 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 816.00 | | | 529 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 346.00 | | | 240 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 416.00 | | 1 071 416.00 | 1 071 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 416.00 | | 1 071 416.00 | 1 071 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 866.00 | | | 1 149 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 360.00 | | | 1 166 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 494.00 | | | -16 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 956.00 | | 10 365.00 | 271 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 211.00 | 175 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | 18 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 266.00 | 135 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 738.00 | | 3 250.00 | 16 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 395.00 | | 1 799.00 | 238 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 5 316.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 151.00 | 2 082.00 | 105 760.00 | 238 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 544.00 | 1 493.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 657.00 | 1 537.00 | 104 266.00 | 236 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | 112.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | 112.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 112.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UX Autres créances clients | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VP Divers | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 346.00 | 240 346.00 | | 240 346.00 |