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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 627.00 | 1 622.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 457.00 | 125 559.00 | 897.00 | 126 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 583.00 | 136 657.00 | 37 925.00 | 174 583.00 |
BT Marchandises | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | 866.00 | 9 308.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 082.00 | 866.00 | 250 215.00 | 251 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 665.00 | 137 524.00 | 288 141.00 | 425 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 476.00 | | | 331 476.00 |
DH Report à nouveau | -58 775.00 | | | -58 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 611.00 | | | -173 611.00 |
DL TOTAL (I) | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 141.00 | | | 288 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 188.00 | | 485 188.00 | 485 188.00 |
FG Production vendue services | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 958.00 | | 486 958.00 | 486 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 702.00 | | | 499 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 314.00 | | | 673 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 611.00 | | | -173 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 110.00 | | 786.00 | 175 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 174 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | 786.00 | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | 2 184.00 | | 134 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 1 083.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 928.00 | 1 101.00 | | 133 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 866.00 | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 866.00 | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 866.00 | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684.00 | 2 796.00 | 1 887.00 | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 281.00 | 170 393.00 | 1 887.00 | 172 281.00 |