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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 713 615.00 | 368 795.00 | 344 819.00 | 713 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 615.00 | 368 795.00 | 344 819.00 | 713 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 539.00 | 46 479.00 | 60 059.00 | 106 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 299.00 | 46 479.00 | 73 819.00 | 120 299.00 |
110 Total général Actif | 833 915.00 | 415 275.00 | 418 639.00 | 833 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
230 Autres produits | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
242 Autres charges externes. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 551.00 | | | 706 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 393.00 | | | 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 522.00 | | | 12 522.00 |