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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 713 615.00 | 391 306.00 | 322 309.00 | 713 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 615.00 | 391 306.00 | 322 309.00 | 713 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 890.00 | 44 084.00 | 36 806.00 | 80 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 384.00 | 44 084.00 | 58 300.00 | 102 384.00 |
110 Total général Actif | 815 999.00 | 435 390.00 | 380 609.00 | 815 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
242 Autres charges externes. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
294 Charges financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 615.00 | | | 713 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |