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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 630.00 | 2 060.00 | 2 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 576.00 | 630.00 | 1 157 946.00 | 1 158 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 565.00 | 630.00 | 1 341 934.00 | 1 342 565.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 055.00 | 1 376 055.00 | | 1 376 055.00 |
DH Report à nouveau | -159 897.00 | -1 337.00 | | -159 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 113.00 | -158 560.00 | | -66 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 045.00 | 1 216 158.00 | | 1 150 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 695.00 | 70 479.00 | | 71 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 46 262.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 180.00 | 36 868.00 | | 111 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 890.00 | 153 609.00 | | 191 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 934.00 | 1 369 767.00 | | 1 341 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 890.00 | 153 609.00 | | 191 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | 202.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 488.00 | 7 702.00 | | 349 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 601.00 | 166 262.00 | | 415 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 113.00 | -158 560.00 | | -66 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 410.00 | | 1 486.00 | 1 159 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 1 155 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 158 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | 1 486.00 | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 206.00 | | | 1 158 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 750.00 | 833.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 750.00 | 833.00 | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |