| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443.00 | 2 195.00 | 6 248.00 | 8 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 703.00 | 2 195.00 | 1 013 508.00 | 1 015 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 660 438.00 | | 660 438.00 | 660 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 530.00 | | 667 530.00 | 667 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 233.00 | 2 195.00 | 1 681 038.00 | 1 683 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 1 004 850.00 | | 1 004 850.00 | 1 004 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 055.00 | 1 376 055.00 | | 1 376 055.00 |
DH Report à nouveau | -226 010.00 | -159 897.00 | | -226 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 864.00 | -66 113.00 | | 352 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 909.00 | 1 150 045.00 | | 1 502 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 129.00 | 71 695.00 | | 73 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 9 015.00 | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 885.00 | 111 180.00 | | 88 885.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 129.00 | 191 890.00 | | 178 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 038.00 | 1 341 934.00 | | 1 681 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 129.00 | 191 890.00 | | 178 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 700.00 | | 514 700.00 | 514 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 700.00 | | 514 700.00 | 514 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | 2 419.00 | | 3 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 164.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | 370.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 534.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | 6.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 678.00 | 349 488.00 | | 834 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 814.00 | 415 601.00 | | 481 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 864.00 | -66 113.00 | | 352 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 576.00 | | 6 753.00 | 1 158 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 626.00 | 1 007 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 626.00 | 1 015 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | 5 753.00 | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 886.00 | | 1 000.00 | 1 155 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 565.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 565.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722.00 | 7 722.00 | 1 000.00 | 8 722.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |