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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 406.00 | 72 150.00 | 68 256.00 | 140 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 18 386.00 | 11 374.00 | 29 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 967.00 | 90 536.00 | 229 430.00 | 319 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 292.00 | 90 536.00 | 324 755.00 | 415 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 098.00 | | | -41 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | -283.00 | | | -283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 039.00 | | | 325 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 755.00 | | | 324 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 467.00 | | | 166 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
FD Production vendue biens | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 822.00 | | 231 822.00 | 231 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 228.00 | | | 268 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 471.00 | | | 318 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 899.00 | 20 615.00 | 977.00 | 70 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | 20 615.00 | 977.00 | 70 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 572.00 | | | 158 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249.00 | 9 625.00 | 9 624.00 | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 040.00 | 166 467.00 | | 325 040.00 |