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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 694.00 | 82 052.00 | 53 641.00 | 135 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 16 163.00 | 7 306.00 | 23 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 962.00 | 98 215.00 | 210 746.00 | 308 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 747.00 | 98 215.00 | 280 531.00 | 378 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 283.00 | -41 098.00 | | -8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | 32 814.00 | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248.00 | -283.00 | | 10 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 435.00 | 158 572.00 | | 142 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 586.00 | 134 826.00 | | 96 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 11 554.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 20 086.00 | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 283.00 | 325 039.00 | | 270 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 531.00 | 324 755.00 | | 280 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 6 560.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 1 492.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 5 068.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 367.00 | 268 228.00 | | 250 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 836.00 | 235 413.00 | | 239 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 531.00 | 32 814.00 | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 967.00 | | 3 258.00 | 319 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 262.00 | 308 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 262.00 | 159 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 169.00 | | 3 258.00 | 170 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 537.00 | 20 923.00 | 13 244.00 | 90 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 537.00 | 20 923.00 | 13 244.00 | 90 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 435.00 | 39 409.00 | 103 027.00 | 142 435.00 |
VI Groupe et associés | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 051.00 | 18 427.00 | 9 624.00 | 23 051.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 284.00 | 167 258.00 | 103 027.00 | 270 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ST Autres comptes | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |