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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 856.00 | 30 291.00 | 35 565.00 | 65 856.00 |
040 Immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 649.00 | 32 876.00 | 55 773.00 | 88 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
110 Total général Actif | 219 360.00 | 32 876.00 | 186 483.00 | 219 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 776.00 | 4 357.00 | | 11 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 167.00 | 327 686.00 | | 356 167.00 |
222 Production stockée | 3 884.00 | -4 917.00 | | 3 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 949.00 | 2 941.00 | | 5 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 775.00 | 330 068.00 | | 379 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 058.00 | 3 361.00 | | 9 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 520.00 | 130 126.00 | | 150 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 918.00 | 1 293.00 | | -6 918.00 |
242 Autres charges externes. | 45 112.00 | 44 643.00 | | 45 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 615.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 179.00 | 110 124.00 | | 134 179.00 |
252 Charges sociales | 23 256.00 | 17 865.00 | | 23 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 458.00 | 9 603.00 | | 11 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 404.00 | 318 635.00 | | 368 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 371.00 | 11 433.00 | | 11 371.00 |
280 Produits financiers | 3 606.00 | 2 150.00 | | 3 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 250.00 | | |
294 Charges financières | 860.00 | 887.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 841.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 1 333.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 461.00 | 14 773.00 | | 13 461.00 |