|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 2 641.00 | 166.00 | 2 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 2 622.00 | 2 286.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 571.00 | 26 668.00 | 42 902.00 | 69 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 802.00 | 31 932.00 | 65 870.00 | 97 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
BP En cours de production de services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CF Disponibilités | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 478.00 | 31 932.00 | 211 547.00 | 243 478.00 |
CU Autres participations | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 170.00 | 71 708.00 | | 85 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 13 461.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 99 999.00 | 91 770.00 | | 99 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 474.00 | 27 059.00 | | 29 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 443.00 | 20 426.00 | | 18 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 034.00 | 217.00 | | 21 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 15 961.00 | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 31 027.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 24.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 547.00 | 94 713.00 | | 111 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 547.00 | 186 483.00 | | 211 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 023.00 | 79 703.00 | | 93 023.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
FG Production vendue services | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 443.00 | | 397 443.00 | 397 443.00 |
FM Production stockée | | | -586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 2 786.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 270.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | -270.00 | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 385.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 597.00 | 383 381.00 | | 413 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 368.00 | 369 919.00 | | 405 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | 13 461.00 | | 8 229.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 649.00 | | 23 373.00 | 88 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 97 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 74 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | 222.00 | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 856.00 | | 22 843.00 | 65 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | 308.00 | 20 208.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 876.00 | 11 895.00 | 12 840.00 | 32 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 56.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 11 839.00 | 12 840.00 | 30 291.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 474.00 | 10 950.00 | 18 524.00 | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 194.00 | 49 109.00 | 1 085.00 | 50 194.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 514.00 | 71 990.00 | 18 524.00 | 90 514.00 |