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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 804.00 | 26 618.00 | 9 186.00 | 35 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 037.00 | 26 618.00 | 82 419.00 | 109 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
110 Total général Actif | 125 541.00 | 26 618.00 | 98 923.00 | 125 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 59 067.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 939.00 | 59 067.00 | | 84 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757.00 | 15 383.00 | | 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 272.00 | 26.00 | | -2 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
242 Autres charges externes. | 37 960.00 | 36 464.00 | | 37 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 532.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -2 176.00 | 2 189.00 | | -2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | 12 404.00 | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 1.00 | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 391.00 | 74 001.00 | | 71 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 549.00 | -14 934.00 | | 13 549.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 879.00 | -14 934.00 | | 6 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 671.00 | | | -6 671.00 |