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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 332.00 | 31 168.00 | 5 164.00 | 36 332.00 |
040 Immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 616.00 | 31 168.00 | 78 448.00 | 109 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
110 Total général Actif | 122 911.00 | 31 168.00 | 91 743.00 | 122 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 439.00 | | | 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 219.00 | 84 882.00 | | 72 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 58.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 499.00 | 84 939.00 | | 73 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241.00 | 757.00 | | 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 745.00 | -2 272.00 | | 1 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 720.00 | 20 413.00 | | 21 720.00 |
242 Autres charges externes. | 38 866.00 | 37 960.00 | | 38 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 403.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 299.00 | 6 000.00 | | 12 299.00 |
252 Charges sociales | 1 020.00 | -2 176.00 | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | 8 606.00 | | 4 550.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 699.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 717.00 | 71 391.00 | | 82 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 218.00 | 13 549.00 | | -9 218.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 671.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 218.00 | 6 879.00 | | -9 218.00 |