| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 230.00 | 227 154.00 | 42 076.00 | 269 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 242 113.00 | 39 329.00 | 202 784.00 | 242 113.00 |
AP Constructions | 5 224 773.00 | 3 657 586.00 | 1 567 186.00 | 5 224 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187 605.00 | 4 219 253.00 | 968 352.00 | 5 187 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 360.00 | 1 296 541.00 | 112 818.00 | 1 409 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 205.00 | 9 785 237.00 | 2 933 968.00 | 12 719 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 336.00 | 10 613.00 | 108 722.00 | 119 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 554.00 | 62 064.00 | 2 577 490.00 | 2 639 554.00 |
BZ Autres créances | 1 040 662.00 | 765 732.00 | 274 930.00 | 1 040 662.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 719 077.00 | | 1 719 077.00 | 1 719 077.00 |
CF Disponibilités | 194 171.00 | | 194 171.00 | 194 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 593.00 | | 86 593.00 | 86 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 585.00 | 838 409.00 | 4 981 175.00 | 5 819 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 538 791.00 | 10 623 647.00 | 7 915 143.00 | 18 538 791.00 |
CU Autres participations | 378 731.00 | 345 372.00 | 33 359.00 | 378 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 142.00 | | | 411 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 828.00 | | | 212 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DG Autres réserves | 637 314.00 | | | 637 314.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 756.00 | | | -1 059 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446 004.00 | | | 3 446 004.00 |
DK Provisions réglementées | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 643.00 | | | 4 023 643.00 |
DP Provisions pour risques | 200 222.00 | | | 200 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 323.00 | | | 311 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 338.00 | | | 2 316 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 690.00 | | | 437 690.00 |
EA Autres dettes | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 707.00 | | | 3 117 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 674.00 | | | 7 452 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
FD Production vendue biens | 16 012 345.00 | | 16 012 345.00 | 16 012 345.00 |
FG Production vendue services | 511 815.00 | | 511 815.00 | 511 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 540 572.00 | | 16 540 572.00 | 16 540 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 671 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 498.00 | |
GE Autres charges | | | 75 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 751.00 | 16 636.00 | | 64 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 955.00 | 10 026.00 | | 13 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 707.00 | 27 352.00 | | 78 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 905.00 | 29 772.00 | | 38 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | 907.00 | | 7 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 550.00 | 17 800.00 | | 30 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 657.00 | 48 480.00 | | 76 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -21 128.00 | | 2 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 5 708.00 | | 3 850.00 |