| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 056.00 | 253 301.00 | 28 755.00 | 282 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 2 264.00 | 9 871.00 | 12 136.00 |
AN Terrains | 242 113.00 | 40 633.00 | 201 480.00 | 242 113.00 |
AP Constructions | 5 292 363.00 | 3 853 766.00 | 1 438 596.00 | 5 292 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348 468.00 | 4 405 518.00 | 942 949.00 | 5 348 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 186.00 | 1 343 471.00 | 69 715.00 | 1 413 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008 814.00 | 10 251 955.00 | 2 756 858.00 | 13 008 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 574.00 | 7 367.00 | 135 206.00 | 142 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 808.00 | 62 064.00 | 2 559 744.00 | 2 621 808.00 |
BZ Autres créances | 1 034 097.00 | 865 732.00 | 168 365.00 | 1 034 097.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 989.00 | | 1 609 989.00 | 1 609 989.00 |
CF Disponibilités | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 041.00 | 935 163.00 | 4 777 877.00 | 5 713 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 855.00 | 11 187 118.00 | 7 534 736.00 | 18 721 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
CU Autres participations | 378 754.00 | 346 372.00 | 32 382.00 | 378 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 635.00 | 6 626.00 | 31 009.00 | 37 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 890.00 | 221 997.00 | | 216 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 142.00 | 411 142.00 | | 411 142.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
DG Autres réserves | 674 739.00 | 674 739.00 | | 674 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 197.00 | -1 054 048.00 | | -1 050 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | 3 850.00 | | 6 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 709 852.00 | 3 552 972.00 | | 3 709 852.00 |
DK Provisions réglementées | 64 441.00 | 82 817.00 | | 64 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 442.00 | 4 134 835.00 | | 4 274 442.00 |
DP Provisions pour risques | 244 622.00 | 319 121.00 | | 244 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 781.00 | 107 625.00 | | 105 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 404.00 | 426 746.00 | | 350 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 202.00 | 2 347 764.00 | | 1 798 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 818.00 | | | 360 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 976.00 | 711 802.00 | | 283 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 738.00 | 233 204.00 | | 408 738.00 |
EA Autres dettes | 58 153.00 | 60 789.00 | | 58 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 887.00 | 3 353 559.00 | | 2 909 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 736.00 | 7 915 143.00 | | 7 534 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 900.00 | 1 671 346.00 | | 1 133 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
FD Production vendue biens | 13 165 151.00 | | 13 165 151.00 | 13 165 151.00 |
FG Production vendue services | 1 137 509.00 | | 1 137 509.00 | 1 137 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 380 471.00 | | 14 380 471.00 | 14 380 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 807 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 628 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 64 751.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 376.00 | 13 955.00 | | 18 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 930.00 | 78 706.00 | | 27 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 870.00 | 38 905.00 | | 72 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 7 202.00 | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 188.00 | 76 657.00 | | 80 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 258.00 | 2 049.00 | | -52 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 220.00 | 16 917 937.00 | | 14 860 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 010.00 | 16 914 086.00 | | 14 854 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | 3 850.00 | | 6 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719 205.00 | | 308 645.00 | 12 719 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047.00 | 380 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 037.00 | 13 008 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 12 296 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 730.00 | | 22 461.00 | 271 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063 853.00 | | 248 268.00 | 12 063 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 621.00 | | 278.00 | 383 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439 865.00 | 474 449.00 | 8 732.00 | 9 439 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 154.00 | 28 411.00 | | 227 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212 711.00 | 439 411.00 | 8 732.00 | 9 212 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 747.00 | | 76 343.00 | 426 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 747.00 | | 76 343.00 | 426 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 809.00 | | | 2 621 809.00 |
VB T. V. A. | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
VC Groupe et associés | 443 579.00 | | | 443 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 203.00 | 383 031.00 | 868 600.00 | 1 798 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 293.00 | | | 429 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 722.00 | 3 751 722.00 | | 3 751 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 500.00 | 913 328.00 | 868 600.00 | 2 328 500.00 |