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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 858.00 | 142.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 30 288.00 | 15 112.00 | 45 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 320.00 | 32 146.00 | 301 174.00 | 333 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 025.00 | 32 146.00 | 348 880.00 | 381 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 179.00 | -60 082.00 | | -65 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 966.00 | -5 097.00 | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | -43 213.00 | -60 179.00 | | -43 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 110.00 | 363 419.00 | | 354 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 28 324.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 23 059.00 | | 22 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 092.00 | 414 802.00 | | 392 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 880.00 | 354 623.00 | | 348 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 092.00 | 414 802.00 | | 392 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 738.00 | 323 359.00 | | 345 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 772.00 | 328 456.00 | | 328 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 966.00 | -5 097.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 110.00 | 354 110.00 | | 354 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321.00 | 14 201.00 | 120.00 | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 092.00 | 392 092.00 | | 392 092.00 |