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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 36 368.00 | 9 032.00 | 45 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 320.00 | 38 368.00 | 294 952.00 | 333 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 673.00 | 38 368.00 | 356 306.00 | 394 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 213.00 | -65 179.00 | | -48 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 533.00 | 16 966.00 | | -12 533.00 |
DL TOTAL (I) | -55 745.00 | -43 213.00 | | -55 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 688.00 | 354 110.00 | | 367 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 15 084.00 | | 10 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 770.00 | 22 898.00 | | 26 770.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 051.00 | 392 092.00 | | 412 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 306.00 | 348 880.00 | | 356 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 051.00 | 392 092.00 | | 412 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 823.00 | 345 738.00 | | 308 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 355.00 | 328 772.00 | | 321 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 533.00 | 16 966.00 | | -12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 320.00 | | | 333 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 6 222.00 | | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 6 222.00 | | 32 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 558.00 | 374 558.00 | | 374 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VP Divers | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 718.00 | 120.00 | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 051.00 | 412 051.00 | | 412 051.00 |