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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 160.00 | 40.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 27 116.00 | 10 264.00 | 37 379.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 649.00 | 27 276.00 | 10 374.00 | 37 649.00 |
060 Stock marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
110 Total général Actif | 48 011.00 | 27 276.00 | 20 736.00 | 48 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 691.00 | 65 503.00 | | 68 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 655.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 306.00 | 66 158.00 | | 71 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 322.00 | 22 777.00 | | 20 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -408.00 | 440.00 | | -408.00 |
242 Autres charges externes. | 12 993.00 | 10 730.00 | | 12 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 683.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 057.00 | 10 852.00 | | 22 057.00 |
252 Charges sociales | 3 759.00 | 3 603.00 | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | 7 157.00 | | 7 338.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 922.00 | 56 244.00 | | 66 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | 9 914.00 | | 4 384.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 711.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 1 500.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 156.00 | 7 704.00 | | 3 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 274.00 | | | 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 317.00 | | | 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 625.00 | | | 3 625.00 |