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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 469.00 | 39 202.00 | 3 267.00 | 42 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 159.00 | 39 402.00 | 4 757.00 | 44 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
084 Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
110 Total général Actif | 96 942.00 | 39 402.00 | 57 540.00 | 96 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 513.00 | 126 061.00 | | 91 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 916.00 | 64.00 | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 229.00 | 126 125.00 | | 103 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 021.00 | 40 385.00 | | 38 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -198.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 036.00 | 37 215.00 | | 25 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 197.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 726.00 | 25 432.00 | | 31 726.00 |
252 Charges sociales | 13 131.00 | 11 138.00 | | 13 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 1 861.00 | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | 107.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 338.00 | 117 137.00 | | 112 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 108.00 | 8 988.00 | | -9 108.00 |
280 Produits financiers | | 1 179.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 207.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 162.00 | 8 427.00 | | -7 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274.00 | | | 274.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -159.00 | | | -159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |