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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 545.00 | 104 479.00 | 107 066.00 | 211 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 545.00 | 104 479.00 | 161 066.00 | 265 545.00 |
BT Marchandises | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 409.00 | | 461 409.00 | 461 409.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 132 349.00 | | 132 349.00 | 132 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 784.00 | | 701 784.00 | 701 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 329.00 | 104 479.00 | 862 850.00 | 967 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 006.00 | 36 754.00 | | 63 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 220.00 | 26 252.00 | | 46 220.00 |
DL TOTAL (I) | 219 227.00 | 173 006.00 | | 219 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 244.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 884.00 | 97 334.00 | | 149 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 58 711.00 | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 623.00 | 663 556.00 | | 643 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 850.00 | 836 563.00 | | 862 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 158.00 | 28 019.00 | 118 177.00 | 90 158.00 |
FG Production vendue services | 90 045.00 | 875 057.00 | 965 103.00 | 90 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 204.00 | 903 076.00 | 1 083 281.00 | 180 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 077.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 201.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 17 414.00 | | 25 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 845.00 | 857 478.00 | | 1 101 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 625.00 | 831 225.00 | | 1 055 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 220.00 | 26 252.00 | | 46 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 897.00 | | | 257 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 402.00 | 38 077.00 | | 66 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | 38 077.00 | | 66 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 671.00 | 497 671.00 | 54 000.00 | 551 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623.00 | 643 623.00 | | 643 623.00 |