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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 575.00 | 179 292.00 | 60 283.00 | 239 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 575.00 | 179 292.00 | 114 283.00 | 293 575.00 |
BT Marchandises | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 410.00 | | 271 410.00 | 271 410.00 |
BZ Autres créances | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CF Disponibilités | 375 017.00 | | 375 017.00 | 375 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 748.00 | | 912 748.00 | 912 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 323.00 | 179 292.00 | 1 027 031.00 | 1 206 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
DH Report à nouveau | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 368.00 | 81 621.00 | | 72 368.00 |
DL TOTAL (I) | 373 217.00 | 300 848.00 | | 373 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 115 068.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 82 393.00 | | 108 768.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 5 396.00 | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 814.00 | 602 858.00 | | 653 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 031.00 | 903 706.00 | | 1 027 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 027.00 | 4 770.00 | 88 798.00 | 84 027.00 |
FG Production vendue services | 334 765.00 | 688 509.00 | 1 023 274.00 | 334 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 793.00 | 693 279.00 | 1 112 072.00 | 418 793.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 933.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 603.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 603.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -603.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 19 903.00 | | 17 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 854.00 | 1 107 039.00 | | 1 113 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 485.00 | 1 025 418.00 | | 1 041 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 368.00 | 81 621.00 | | 72 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 359.00 | 35 933.00 | | 143 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 359.00 | 35 933.00 | | 143 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 988.00 | 500 988.00 | | 500 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 988.00 | 500 988.00 | 54 000.00 | 554 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 814.00 | 653 814.00 | | 653 814.00 |