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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 992.00 | 1 125.00 | 410 867.00 | 411 992.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 802.00 | 1 125.00 | 419 677.00 | 420 802.00 |
CU Autres participations | 410 867.00 | | 410 867.00 | 410 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 835.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 32 414.00 | 14 221.00 | | 32 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 19 151.00 | | 25 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 1 234.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 336 391.00 | 310 441.00 | | 336 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 383.00 | 84 841.00 | | 68 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | 30 874.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | 122.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 286.00 | 115 937.00 | | 83 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 677.00 | 426 378.00 | | 419 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | -987.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 23 802.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 19 151.00 | | 25 349.00 |