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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 992.00 | 1 125.00 | 410 867.00 | 411 992.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 035.00 | 1 125.00 | 434 910.00 | 436 035.00 |
CU Autres participations | 410 867.00 | | 410 867.00 | 410 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 1 793.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 51 295.00 | 32 414.00 | | 51 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 25 349.00 | | 18 269.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435.00 | 1 835.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 350 060.00 | 336 391.00 | | 350 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526.00 | 68 383.00 | | 51 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 960.00 | 12 579.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | 2 224.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 850.00 | 83 286.00 | | 84 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 910.00 | 419 677.00 | | 434 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | -2 217.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 009.00 | 30 000.00 | | 25 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740.00 | 4 651.00 | | 6 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | 25 349.00 | | 18 269.00 |