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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 98.00 | 60.00 | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 2 895.00 | 1 553.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621.00 | 2 993.00 | 1 628.00 | 4 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 805.00 | | 295 805.00 | 295 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 427.00 | 2 993.00 | 297 434.00 | 300 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 732.00 | 25 833.00 | | 52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 56 899.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 105 528.00 | 90 982.00 | | 105 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 901.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | 18 679.00 | | 22 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 141 787.00 | | 128 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 52 905.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 3 576.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 905.00 | 217 847.00 | | 191 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 434.00 | 314 829.00 | | 297 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 905.00 | 217 847.00 | | 191 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 558.00 | | 751 558.00 | 751 558.00 |
FG Production vendue services | 178 235.00 | | 178 235.00 | 178 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 793.00 | | 929 793.00 | 929 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 91 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 599.00 | 16 970.00 | | 25 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 750.00 | 59 591.00 | | 85 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 264.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 264.00 | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 4.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 4.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 260.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 14 150.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 558.00 | 855 592.00 | | 952 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 012.00 | 798 693.00 | | 908 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 546.00 | 56 899.00 | | 44 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 905.00 | 191 905.00 | | 191 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 643.00 | 8 641.00 | | 9 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | 11 723.00 | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 56 669.00 | 53 805.00 | | 56 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 237.00 | 9 581.00 | | 10 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 643.00 | 8 641.00 | | 9 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 241.00 | 170 194.00 | | 187 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 944.00 | 115 169.00 | | 136 944.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 141.00 | 75 109.00 | | 81 141.00 |