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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 3 944.00 | 1 053.00 | 4 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 4 102.00 | 1 237.00 | 5 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 93 862.00 | | 93 862.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 073.00 | | 308 073.00 | 308 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 413.00 | 4 102.00 | 309 310.00 | 313 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 263.00 | 52 732.00 | | 39 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | 44 546.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 80 313.00 | 105 528.00 | | 80 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 22 141.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 128 008.00 | | 178 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 39 912.00 | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 749.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 997.00 | 191 905.00 | | 228 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 310.00 | 297 434.00 | | 309 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 997.00 | 191 905.00 | | 228 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 229.00 | 23 060.00 | 169.00 | 23 229.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 997.00 | 228 997.00 | | 228 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 000.00 | 9 643.00 | | 18 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 080.00 | 14 235.00 | | 14 080.00 |
ST Autres comptes | 59 397.00 | 56 669.00 | | 59 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 778.00 | 10 237.00 | | 11 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 000.00 | 9 643.00 | | 18 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 207.00 | 187 241.00 | | 205 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 407.00 | 136 944.00 | | 150 407.00 |
ZE Dividendes | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 255.00 | 81 141.00 | | 85 255.00 |