| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 657.00 | 34 549.00 | 15 108.00 | 49 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 657.00 | 34 549.00 | 65 108.00 | 99 657.00 |
060 Stock marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
110 Total général Actif | 169 087.00 | 34 549.00 | 134 538.00 | 169 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 922.00 | 207 554.00 | | 227 922.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 1 055.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 982.00 | 208 610.00 | | 228 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 575.00 | 6 101.00 | | 6 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 965.00 | -3 337.00 | | -5 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 219.00 | 21 382.00 | | 23 219.00 |
242 Autres charges externes. | 56 123.00 | 44 675.00 | | 56 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 3 210.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 037.00 | 78 126.00 | | 97 037.00 |
252 Charges sociales | 29 151.00 | 25 226.00 | | 29 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 074.00 | 11 939.00 | | 14 074.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 225.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 686.00 | 187 549.00 | | 224 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 297.00 | 21 061.00 | | 4 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
294 Charges financières | 1 645.00 | 1 995.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 2 250.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | 14 638.00 | | 2 595.00 |