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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 41 507.00 | 12 010.00 | 53 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 627.00 | 41 507.00 | 63 120.00 | 104 627.00 |
060 Stock marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
110 Total général Actif | 153 923.00 | 41 507.00 | 112 416.00 | 153 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 652.00 | 227 922.00 | | 227 652.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | 1 060.00 | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 816.00 | 228 982.00 | | 229 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 555.00 | 6 575.00 | | 8 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | -5 965.00 | | 2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 359.00 | 23 219.00 | | 21 359.00 |
242 Autres charges externes. | 67 370.00 | 56 123.00 | | 67 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 4 460.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 194.00 | 97 037.00 | | 96 194.00 |
252 Charges sociales | 30 965.00 | 29 151.00 | | 30 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | 14 074.00 | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 10.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 694.00 | 224 686.00 | | 236 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 878.00 | 4 297.00 | | -6 878.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 645.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 248.00 | 2 595.00 | | -8 248.00 |